中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 736.63万 | 699.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 2,064.38万 | 2,088.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,543.17万 | 2,571.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,201.79万 | 5,308.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.19亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 339.45万 | 356.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 339.74万 | 360.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 326.13万 | 373.57万元 | -- |