中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0099元 (2026-01-13) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (1244 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） |
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中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,201.79万 | 5,308.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.19亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 339.45万 | 356.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 339.74万 | 360.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 326.13万 | 373.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 324.13万 | 374.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 411.71万 | 469.83万元 | -- |