中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF） (016085.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2026-01-14) 基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (1239 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A（FOF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C（FOF）(016085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.35亿 | 70.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 886.79万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 886.79万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,235.21万 | 22.03% |
| 4 | 其他资产 | 636.07万 | 3.31% |
加载中......