中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.14亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 11.86亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.49亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.18亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 11.22亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.31亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.50亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.26亿 | 5.06亿元 | -- |