中加中证同业存单AAA指数7天持有期
(016083.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模11.86亿 (2025-12-31) 基金净值1.0621 (2026-02-13) 基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6728 / 9078)
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中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.04%--------------------0.13%
2025-0.010%0.02%0.17%0.17%0.11%0.10%0.09%0.08%0.09%0.09%0.07%0.10%1.09%
20240.17%0.21%0.12%0.19%0.14%0.15%0.14%0.09%0.13%0.11%0.17%0.20%1.85%
20230.13%0.15%0.27%0.18%0.31%0.20%0.20%0.18%0.03%0.12%0.14%0.32%2.22%
2022------------0.16%0.16%0.09%0.13%-0.010%0.25%--