中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.90万元 | 0.20% | 11.48万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 122.85万元 | 0.20% | 30.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 79.03万元 | 0.20% | 19.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |