中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |