华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7192元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (5502 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810) |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-09 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-07-08 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-07-07 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-06 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-07-03 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-02 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-30 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-26 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-06-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-23 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-06-22 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-06-18 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-16 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-15 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-11 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-06-10 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-09 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-04 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-03 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-01 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-29 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-27 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-26 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-05-22 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-21 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-05-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-18 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-14 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-13 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-07 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-06 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-28 | 0.8554元 | 0.8554元 |