华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8834元 (2026-01-23) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (5229 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-22 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-01-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-01-20 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-01-19 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-01-15 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-01-14 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-01-13 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-12 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-01-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-01-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-31 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-12-30 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-12-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-26 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-25 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-12-23 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-22 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-12-19 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-17 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-12-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2025-12-09 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-12-08 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-12-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-04 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-03 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-02 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-01 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-11-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-27 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-11-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-11-25 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-11-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-11-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-11-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-11-19 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-11-18 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-11-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-11-14 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |