华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8622元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (5391 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810) |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196.69万 | 1.25% |
| (其中) 股票 | 196.69万 | 1.25% | |
| 2 | 基金投资 | 1.42亿 | 90.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 614.43万 | 3.91% |
| (其中) 债券 | 614.43万 | 3.91% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 361.30万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 344.95万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 132.77万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.28万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 1.65万 | 0.01% |
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