华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8644元 (2026-01-16) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% (5239 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 4,357.45万 | 5,157.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 3,253.55万 | 4,295.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 3,171.87万 | 4,491.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2,043.70万 | 2,905.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,120.23万 | 2,839.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,691.11万 | 2,447.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,748.24万 | 2,416.70万元 | -- |