华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8592元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% (5382 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810) |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-07 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-06 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-28 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-27 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-22 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-21 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-20 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-04-17 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-16 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-14 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-13 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-04-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-09 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-07 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-03 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-04-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-31 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-03-30 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-27 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-03-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-23 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-16 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-13 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-10 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-05 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-04 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-02 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-02-26 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-02-25 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-02-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |