华夏中证农业主题ETF发起式联接A (016077.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8592元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% (5382 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 、华夏中证农业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810) |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接A(016077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.46万元 | 0.50% | 6,910.00元 | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,359.00元 | 0.50% | 1,471.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,876.00元 | 0.50% | 1,575.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,783.00元 | 0.50% | 756.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |