华安智联混合（LOF）C(016071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-08-26 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-08-25 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-08-24 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-08-21 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-08-20 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-08-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-18 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-08-17 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-08-14 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-08-13 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-08-12 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-08-11 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-08-10 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-08-07 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-08-06 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-08-05 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-08-04 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-08-03 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-31 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-07-30 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-07-29 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-07-28 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-07-27 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-07-24 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-07-23 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-07-22 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-07-21 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-07-20 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-07-17 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-07-16 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-07-15 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-07-14 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-07-13 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-07-10 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-07-09 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-07-08 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-07-07 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-07-06 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-07-03 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-07-02 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-07-01 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-06-30 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-06-29 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-26 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2026-06-25 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2026-06-24 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-06-23 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-06-22 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-06-18 | 2.4065元 | 2.4065元 |