华安智联混合（LOF）C (016071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏许瀚天基金类型混合型(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9836元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1154 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智联混合（LOF）(501073) |
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华安智联混合（LOF）C(016071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 2.03亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 7,006.38万 | 4,365.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 5,023.77万 | 3,082.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 829.30万 | 680.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 256.81万 | 225.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 96.73万 | 86.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 29.60万 | 27.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 34.48万 | 34.17万元 | -- |