华安智联混合（LOF）C (016071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏许瀚天基金类型混合型(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9789元 (2026-04-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.43% (1124 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智联混合（LOF）A |
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华安智联混合（LOF）C(016071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |