华安智联混合（LOF）C (016071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏许瀚天基金类型混合型(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1697元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (981 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智联混合（LOF）(501073) |
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华安智联混合（LOF）C(016071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-06-04 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-03 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-06-02 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-06-01 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-05-29 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-05-28 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-27 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-26 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-25 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-05-22 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-21 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-05-20 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-05-19 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-18 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-05-15 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-14 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-05-13 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-12 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-05-11 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-08 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-07 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-05-06 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-04-30 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-04-29 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-04-28 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-04-27 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-04-24 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-04-23 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-04-22 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-04-21 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-20 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-17 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-04-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-15 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-14 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-13 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-04-10 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-09 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-08 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-04-07 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-04-03 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-02 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-04-01 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-03-31 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-30 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-03-27 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-26 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-03-24 | 1.7652元 | 1.7652元 |