华安智联混合（LOF）C (016071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏许瀚天基金类型混合型(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2960元 (2026-07-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.75% (873 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安智联混合（LOF）(501073) |
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华安智联混合（LOF）C(016071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-07-13 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-07-10 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-07-09 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-07-08 | 2.3241元 | 2.3241元 |
| 2026-07-07 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-07-06 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-07-03 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-07-02 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-07-01 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-06-30 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-06-29 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-26 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2026-06-25 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2026-06-24 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-06-23 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-06-22 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-06-18 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-06-17 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-06-16 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-06-15 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-06-12 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-06-11 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-06-10 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-06-09 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-06-08 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-05 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-06-04 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-03 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-06-02 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-06-01 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-05-29 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-05-28 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-27 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-26 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-25 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-05-22 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-05-21 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-05-20 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-05-19 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-18 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-05-15 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-14 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-05-13 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-12 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-05-11 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-08 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-07 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-05-06 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-04-30 | 1.9836元 | 1.9836元 |