华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 16.52亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 15.24亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 16.48亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 25.55亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 29.76亿 | 28.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 41.66亿 | 39.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 13.99亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.86亿 | 15.18亿元 | -- |