华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 (016063.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模15.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0710元 (2026-02-12) 基金经理庄文清管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6710 / 9094)
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 历史分红派息及拆分数据列表

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