华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 225.80万元 | 0.20% | 56.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 386.06万元 | 0.20% | 96.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 229.73万元 | 0.20% | 57.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 360.97万元 | 0.20% | 90.24万元 | 0.05% |