华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 (016063.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模16.48亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0686元 (2025-12-17) 基金经理庄文清管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5890 / 8947)
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.08%，回撤时间段为：【2024-04-22 至 2024-04-29】，最大回撤耗时7天，修复最大回撤耗时8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2023-08-21 至 2023-09-11】。最后更新于：2025-09-25。

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