华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
(016063.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模16.48亿 (2025-09-30) 基金净值1.0684 (2025-12-12) 基金经理庄文清管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5931 / 8945)
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.05%-0.009%0.22%0.24%0.15%0.15%0.10%0.08%0.09%0.13%0.07%0.03%1.32%
20240.25%0.24%0.14%0.24%0.17%0.19%0.17%0.07%0.14%0.10%0.21%0.27%2.22%
20230.16%0.13%0.29%0.20%0.37%0.20%0.22%0.18%0.05%0.13%0.14%0.32%2.39%
2022------------0.20%0.16%0.07%0.11%0.010%0.20%--