华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4186元 (2026-02-13) 基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1860 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合A |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-11 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-05 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-02-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-28 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-27 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-23 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-22 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-21 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-20 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-19 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-01-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-15 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-12 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-07 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-05 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-26 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-25 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-19 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-18 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-12 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-12-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-05 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-04 | 1.1987元 | 1.1987元 |