华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3741元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2476 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合(016045) |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-05 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-02 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-01 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-26 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-25 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-22 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-19 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-15 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-14 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-11 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-06 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-30 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-29 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-24 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-23 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-22 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-20 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-16 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-14 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-07 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-01 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-31 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-30 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-03-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |