华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4939元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (2084 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合(016045) |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 3,456.95万 | 2,706.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 4,841.31万 | 3,852.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8,053.77万 | 6,365.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.80亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.78亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1.68亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.68亿 | 2.15亿元 | -- |