华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2681元 (2025-12-26) 基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2622 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合A |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8,053.77万 | 6,365.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.80亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.78亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1.68亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.68亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.57亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.98亿 | 2.51亿元 | -- |