华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2681元 (2025-12-26) 基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2622 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合A |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,828.14万 | 8.76% |
| 3 | 其他资产 | 504.19万 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 50.03% |
| 采矿业 | 1,525.67万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032.31万 | 4.95% |
| 批发和零售业 | 354.06万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.74万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 19.66万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.31万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 19.03万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.54万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.08万 | 0.04% |
| 房地产业 | 7.91万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.32%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,021.86万 | 14.48% |
| 消费者非必需品 | 1,110.45万 | 5.32% |
| 信息技术 | 387.67万 | 1.86% |
| 工业 | 333.44万 | 1.60% |
| 房地产 | 221.11万 | 1.06% |
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