华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4186元 (2026-02-13) 基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1860 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合A |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 81.11% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 81.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,215.81万 | 15.47% |
| 3 | 其他资产 | 489.41万 | 3.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,259.66万 | 50.68% |
| 金融业 | 738.61万 | 5.16% |
| 采矿业 | 246.40万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.44万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.17万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 57.89万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.89万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 28.25万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 24.78万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 11.80万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.10万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,023.90万 | 7.15% |
| 消费者非必需品 | 694.34万 | 4.85% |
| 金融 | 393.54万 | 2.75% |
| 工业 | 389.82万 | 2.72% |
| 基础材料 | 217.58万 | 1.52% |
| 医疗保健 | 124.41万 | 0.87% |
| 消费者常用品 | 14.14万 | 0.10% |
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