华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2681元 (2025-12-26) 基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2622 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合A |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 230.17万元 | 1.20% | 38.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 467.10万元 | 1.20% | 77.85万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 245.97万元 | 1.20% | 41.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 636.54万元 | 1.20% | 106.09万元 | 0.20% |