华商研究回报一年持有混合C (016046.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理童立基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3254 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商研究回报一年持有混合(016045) |
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-14 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-10 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-09 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-08 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-03 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-02 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-01 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-30 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-29 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-26 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-25 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-24 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-06-23 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-18 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-17 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-16 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-15 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-10 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-08 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-05 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-02 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-01 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-26 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-25 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-22 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-20 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-19 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-15 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-14 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-11 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |