华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏张瑞基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6443元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6213 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合(001282) |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-20 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-19 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-18 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-15 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-14 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-12 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-07 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-30 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-29 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-28 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-27 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-04-24 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-23 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-22 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-21 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-20 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-17 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-14 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-13 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-10 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-08 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-07 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-03 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-02 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-01 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-03-31 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-30 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-03-27 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-26 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-25 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-24 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-23 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-03-20 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-19 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-18 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-17 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-16 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-03-13 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-12 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-11 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-10 | 1.6383元 | 1.6383元 |