华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6596元 (2026-02-25) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5886 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合A |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,312.93万 | 25.21% |
| (其中) 股票 | 1,312.93万 | 25.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,326.03万 | 44.67% |
| (其中) 债券 | 2,326.03万 | 44.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 619.86万 | 11.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 914.88万 | 17.57% |
| 5 | 其他资产 | 33.55万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 792.01万 | 15.21% |
| 金融业 | 174.58万 | 3.35% |
| 采矿业 | 117.24万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.70万 | 1.99% |
| 房地产业 | 49.94万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.41万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.78万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 24.26万 | 0.47% |
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