华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6246元 (2025-12-30) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5530 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合A |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392.10万 | 26.45% |
| (其中) 股票 | 1,392.10万 | 26.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,663.73万 | 50.60% |
| (其中) 债券 | 2,663.73万 | 50.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.31万 | 22.59% |
| 4 | 其他资产 | 18.73万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 888.01万 | 16.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.73万 | 3.40% |
| 金融业 | 157.33万 | 2.99% |
| 采矿业 | 83.27万 | 1.58% |
| 房地产业 | 58.18万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.60万 | 0.51% |
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