华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5960元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5782 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合(001282) |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |