华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理舒灏张瑞基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6330元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6049 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合(001282) |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-09 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-07 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-06 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-03 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-07-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-07-01 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-30 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-26 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-25 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-24 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-23 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-22 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-18 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-17 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-16 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-15 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-12 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-11 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-10 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-09 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-08 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-02 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-01 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-28 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-26 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-25 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-22 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-20 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-19 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-18 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-15 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-14 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-13 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-12 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-05-07 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-30 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-29 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-28 | 1.6242元 | 1.6242元 |