华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6227元 (2025-12-31) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5527 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合A |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 394.41万 | 245.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 203.26万 | 136.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 967.16万 | 668.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 47.68万 | 32.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 35.44万 | 24.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 93.52万 | 66.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.53万 | 67.22万元 | -- |