华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6416元 (2026-03-06) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5835 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-05 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-04 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-03-02 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-02-27 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-02-26 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-02-25 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-02-24 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-13 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-02-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-02-10 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-02-09 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-06 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-05 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-02-04 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-02 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-29 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-01-28 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-27 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-01-26 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-01-23 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-22 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-01-21 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-01-20 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-01-19 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-16 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-15 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-14 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-13 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-01-12 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-09 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-08 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-01-07 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-12-31 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-12-29 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-26 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-12-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-12-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-23 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-22 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-19 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-18 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-17 | 1.6107元 | 1.6107元 |