华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6454元 (2026-01-09) 基金经理舒灏张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5717 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新机遇灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-08 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-01-07 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-12-31 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-12-29 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-26 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-12-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-12-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-23 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-22 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-19 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-18 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-17 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-16 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-12-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-12 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-12-11 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-12-10 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-09 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-08 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-12-05 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-04 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-12-03 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-12-02 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-12-01 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-11-28 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-11-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-11-26 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-11-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-11-21 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-11-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-11-19 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-11-18 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-11-17 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2025-11-14 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-11-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-11-12 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-11-11 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-11-10 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-11-07 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-11-06 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-11-05 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-11-04 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-03 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-10-31 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-10-30 | 1.6139元 | 1.6139元 |