汇添富丰润中短债E (016039.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3629 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰润中短债(006772) 、汇添富丰润中短债C |
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汇添富丰润中短债E(016039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1235元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-02 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-01 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.1482元 |
| 2026-05-28 | 1.1230元 | 1.1480元 |
| 2026-05-27 | 1.1227元 | 1.1477元 |
| 2026-05-26 | 1.1224元 | 1.1474元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1470元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1215元 | 1.1465元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1209元 | 1.1459元 |
| 2026-05-14 | 1.1208元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.1207元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1204元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1200元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-05-06 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2026-04-29 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1447元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-04-22 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1197元 | 1.1447元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.1190元 | 1.1440元 |
| 2026-04-16 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2026-04-15 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2026-04-14 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2026-04-13 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1433元 |
| 2026-04-09 | 1.1183元 | 1.1433元 |
| 2026-04-08 | 1.1182元 | 1.1432元 |
| 2026-04-07 | 1.1181元 | 1.1431元 |
| 2026-04-03 | 1.1176元 | 1.1426元 |
| 2026-04-02 | 1.1171元 | 1.1421元 |
| 2026-04-01 | 1.1171元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1172元 | 1.1422元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1420元 |
| 2026-03-27 | 1.1164元 | 1.1414元 |
| 2026-03-26 | 1.1162元 | 1.1412元 |
| 2026-03-25 | 1.1160元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.1408元 |