汇添富丰润中短债E(016039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-25 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-08-20 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-19 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-17 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-08-14 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2026-08-13 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2026-08-12 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-08-11 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2026-08-10 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2026-08-07 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2026-08-06 | 1.1102元 | 1.1502元 |
| 2026-08-05 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-08-04 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-08-03 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-07-31 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-07-29 | 1.1097元 | 1.1497元 |
| 2026-07-28 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-07-27 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-07-24 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-07-23 | 1.1097元 | 1.1497元 |
| 2026-07-22 | 1.1097元 | 1.1497元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-20 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-17 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-15 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-14 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-13 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-09 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-07-03 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2026-06-30 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2026-06-25 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-06-24 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-06-22 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-06-18 | 1.1083元 | 1.1483元 |