汇添富丰润中短债E (016039.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3629 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰润中短债(006772) 、汇添富丰润中短债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富丰润中短债E(016039) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.90% | 83.10% | 5,309.00 | 12.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.26% | 84.74% | 6,890.00 | 15.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.18% | 87.82% | 9,314.00 | 24.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 26.69% | 73.31% | 1.55万 | 14.82万元 | -- |