汇添富丰润中短债E (016039.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3623 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰润中短债(006772) 、汇添富丰润中短债C |
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汇添富丰润中短债E(016039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2026-07-09 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-07-03 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2026-06-30 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2026-06-25 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2026-06-24 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2026-06-22 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-06-18 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.1476元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2026-06-12 | 1.1071元 | 1.1471元 |
| 2026-06-11 | 1.1221元 | 1.1471元 |
| 2026-06-10 | 1.1227元 | 1.1477元 |
| 2026-06-09 | 1.1229元 | 1.1479元 |
| 2026-06-08 | 1.1232元 | 1.1482元 |
| 2026-06-05 | 1.1235元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-02 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-06-01 | 1.1236元 | 1.1486元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.1482元 |
| 2026-05-28 | 1.1230元 | 1.1480元 |
| 2026-05-27 | 1.1227元 | 1.1477元 |
| 2026-05-26 | 1.1224元 | 1.1474元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1470元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.1218元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1215元 | 1.1465元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1209元 | 1.1459元 |
| 2026-05-14 | 1.1208元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.1207元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1204元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1200元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-05-06 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2026-04-29 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.1197元 | 1.1447元 |