汇添富丰润中短债E(016039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1150元 | 1.1550元 |
| 2026-10-13 | 1.1147元 | 1.1547元 |
| 2026-10-12 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-10-09 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-10-08 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-09-30 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-09-29 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-09-28 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-09-24 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-09-23 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-09-22 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-09-21 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-09-18 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2026-09-17 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-09-16 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2026-09-15 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2026-09-14 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2026-09-11 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-09-10 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2026-09-09 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-09-08 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-09-07 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2026-09-04 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2026-09-03 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2026-09-02 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-09-01 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-31 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-28 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-25 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-08-20 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-19 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-17 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-08-14 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2026-08-13 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2026-08-12 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-08-11 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2026-08-10 | 1.1106元 | 1.1506元 |
| 2026-08-07 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2026-08-06 | 1.1102元 | 1.1502元 |
| 2026-08-05 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-08-04 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-08-03 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-07-31 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2026-07-29 | 1.1097元 | 1.1497元 |