汇添富丰润中短债E(016039) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 15.51亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7.12亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.25亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.46亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.30亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.31亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.63亿 | 5.22亿元 | -- |