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公告
汇添富丰润中短债E
(016039.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
1.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1171
元
(
2026-04-01
)
基金经理
杨靖
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3495 / 7222)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰润中短债A
、
汇添富丰润中短债C
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汇添富丰润中短债E(016039) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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汇添富丰润中短债E.(016039) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富丰润中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
1.16亿
1.05亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
1.25亿
1.13亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5.46亿
4.96亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
5.30亿
4.86亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
6.31亿
5.77亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.63亿
5.22亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
9.30亿
8.61亿
元
--