汇添富丰润中短债E (016039.jj ) 申	基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模15.51亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1114元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3707 / 7439)
相关基金:	主从基金: 汇添富丰润中短债A 、汇添富丰润中短债C
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汇添富丰润中短债E(016039) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-12	2026-06-12	0.015 元	6.37亿	956.17万元	1.34%	1.34%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。