汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1126元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2026-04-16 | 1.1120元 | 1.1370元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1370元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2026-04-10 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.1115元 | 1.1365元 |
| 2026-04-07 | 1.1113元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-03-31 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1095元 | 1.1345元 |
| 2026-03-25 | 1.1093元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.1341元 |
| 2026-03-23 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-03-12 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-10 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-09 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-06 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-03-05 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-04 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2026-03-03 | 1.1073元 | 1.1323元 |
| 2026-03-02 | 1.1072元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2026-02-26 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2026-02-25 | 1.1069元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1321元 |
| 2026-02-13 | 1.1066元 | 1.1316元 |
| 2026-02-12 | 1.1065元 | 1.1315元 |
| 2026-02-11 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1312元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1311元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.1306元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1303元 |