估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富丰润中短债C
(016038.jj )
申
基金经理
杨靖
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
8.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0924
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4157 / 7533)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰润中短债A
、
汇添富丰润中短债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇添富丰润中短债C(016038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富丰润中短债C.(016038) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富丰润中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
8.01亿
7.37亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
2.55亿
2.30亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
2.20亿
2.00亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.09亿
1.91亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
3.30亿
3.01亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
4.14亿
3.81亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
8.19亿
7.52亿
元
--