汇添富丰润中短债C(016038) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.09亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.30亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.14亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.19亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.65亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.24亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.63亿 | 57.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 73.48万 | 70.58万元 | -- |