汇添富丰润中短债C(016038) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 8.01亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.55亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.20亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.09亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.30亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.14亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.19亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.65亿 | 10.83亿元 | -- |