汇添富丰润中短债C (016038.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-06-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4155 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰润中短债(006772) 、汇添富丰润中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富丰润中短债C(016038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |