汇添富丰润中短债C (016038.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模2.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-04-01) 基金经理杨靖管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4021 / 7222)
相关基金:	主从基金: 汇添富丰润中短债A 、汇添富丰润中短债E
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汇添富丰润中短债C(016038) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-15	2023-05-15	0.01 元	2.67万	267.40元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。