汇添富丰润中短债C (016038.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4177 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰润中短债(006772) 、汇添富丰润中短债E |
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汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1148元 | 1.1398元 |
| 2026-05-21 | 1.1148元 | 1.1398元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-05-13 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-05-06 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-04-27 | 1.1126元 | 1.1376元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1126元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2026-04-16 | 1.1120元 | 1.1370元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1371元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1370元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2026-04-10 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.1115元 | 1.1365元 |
| 2026-04-07 | 1.1113元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-04-01 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-03-31 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2026-03-27 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1095元 | 1.1345元 |
| 2026-03-25 | 1.1093元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.1341元 |
| 2026-03-23 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-03-12 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-10 | 1.1077元 | 1.1327元 |