汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0888元 | 1.1438元 |
| 2026-08-26 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-08-24 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-21 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-08-20 | 1.0888元 | 1.1438元 |
| 2026-08-19 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-18 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-08-17 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-08-14 | 1.0885元 | 1.1435元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.1434元 |
| 2026-08-12 | 1.0882元 | 1.1432元 |
| 2026-08-11 | 1.0881元 | 1.1431元 |
| 2026-08-10 | 1.0881元 | 1.1431元 |
| 2026-08-07 | 1.0879元 | 1.1429元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2026-08-04 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2026-08-03 | 1.0876元 | 1.1426元 |
| 2026-07-31 | 1.0875元 | 1.1425元 |
| 2026-07-30 | 1.0874元 | 1.1424元 |
| 2026-07-29 | 1.0873元 | 1.1423元 |
| 2026-07-28 | 1.0873元 | 1.1423元 |
| 2026-07-27 | 1.0875元 | 1.1425元 |
| 2026-07-24 | 1.0874元 | 1.1424元 |
| 2026-07-23 | 1.0874元 | 1.1424元 |
| 2026-07-22 | 1.0873元 | 1.1423元 |
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.1422元 |
| 2026-07-20 | 1.0872元 | 1.1422元 |
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.1422元 |
| 2026-07-16 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-15 | 1.0872元 | 1.1422元 |
| 2026-07-14 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-13 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-07-03 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-07-01 | 1.0865元 | 1.1415元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.1419元 |
| 2026-06-29 | 1.0868元 | 1.1418元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.0864元 | 1.1414元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.1411元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.1412元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.1411元 |