汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.1095元 | 1.1345元 |
| 2026-03-25 | 1.1093元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.1341元 |
| 2026-03-23 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-03-12 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-10 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-09 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-06 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-03-05 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2026-03-04 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2026-03-03 | 1.1073元 | 1.1323元 |
| 2026-03-02 | 1.1072元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2026-02-26 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2026-02-25 | 1.1069元 | 1.1319元 |
| 2026-02-24 | 1.1071元 | 1.1321元 |
| 2026-02-13 | 1.1066元 | 1.1316元 |
| 2026-02-12 | 1.1065元 | 1.1315元 |
| 2026-02-11 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1062元 | 1.1312元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1311元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.1306元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1303元 |
| 2026-02-03 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2026-02-02 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-01-30 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-01-29 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2026-01-28 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-01-27 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2026-01-26 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1298元 |
| 2026-01-21 | 1.1047元 | 1.1297元 |
| 2026-01-20 | 1.1046元 | 1.1296元 |
| 2026-01-19 | 1.1043元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1042元 | 1.1292元 |
| 2026-01-15 | 1.1039元 | 1.1289元 |
| 2026-01-14 | 1.1035元 | 1.1285元 |
| 2026-01-13 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2026-01-12 | 1.1036元 | 1.1286元 |
| 2026-01-09 | 1.1032元 | 1.1282元 |