汇添富丰润中短债C (016038.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4158 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰润中短债(006772) 、汇添富丰润中短债E |
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汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.1421元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.1420元 |
| 2026-07-03 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-07-01 | 1.0865元 | 1.1415元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.1419元 |
| 2026-06-29 | 1.0868元 | 1.1418元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.0864元 | 1.1414元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.1411元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.1410元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.1412元 |
| 2026-06-18 | 1.0861元 | 1.1411元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.1404元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.1401元 |
| 2026-06-12 | 1.0850元 | 1.1400元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.1400元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.1406元 |
| 2026-06-09 | 1.1158元 | 1.1408元 |
| 2026-06-08 | 1.1161元 | 1.1411元 |
| 2026-06-05 | 1.1164元 | 1.1414元 |
| 2026-06-04 | 1.1165元 | 1.1415元 |
| 2026-06-03 | 1.1165元 | 1.1415元 |
| 2026-06-02 | 1.1166元 | 1.1416元 |
| 2026-06-01 | 1.1165元 | 1.1415元 |
| 2026-05-29 | 1.1161元 | 1.1411元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1410元 |
| 2026-05-27 | 1.1157元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.1154元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.1150元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1148元 | 1.1398元 |
| 2026-05-21 | 1.1148元 | 1.1398元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1396元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1140元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-05-13 | 1.1138元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.1135元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-05-06 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1128元 | 1.1378元 |