汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0924元 | 1.1474元 |
| 2026-10-14 | 1.0922元 | 1.1472元 |
| 2026-10-13 | 1.0919元 | 1.1469元 |
| 2026-10-12 | 1.0918元 | 1.1468元 |
| 2026-10-09 | 1.0914元 | 1.1464元 |
| 2026-10-08 | 1.0913元 | 1.1463元 |
| 2026-09-30 | 1.0911元 | 1.1461元 |
| 2026-09-29 | 1.0912元 | 1.1462元 |
| 2026-09-28 | 1.0909元 | 1.1459元 |
| 2026-09-24 | 1.0907元 | 1.1457元 |
| 2026-09-23 | 1.0906元 | 1.1456元 |
| 2026-09-22 | 1.0906元 | 1.1456元 |
| 2026-09-21 | 1.0905元 | 1.1455元 |
| 2026-09-18 | 1.0902元 | 1.1452元 |
| 2026-09-17 | 1.0901元 | 1.1451元 |
| 2026-09-16 | 1.0899元 | 1.1449元 |
| 2026-09-15 | 1.0899元 | 1.1449元 |
| 2026-09-14 | 1.0897元 | 1.1447元 |
| 2026-09-11 | 1.0895元 | 1.1445元 |
| 2026-09-10 | 1.0895元 | 1.1445元 |
| 2026-09-09 | 1.0895元 | 1.1445元 |
| 2026-09-08 | 1.0896元 | 1.1446元 |
| 2026-09-07 | 1.0895元 | 1.1445元 |
| 2026-09-04 | 1.0893元 | 1.1443元 |
| 2026-09-03 | 1.0892元 | 1.1442元 |
| 2026-09-02 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-09-01 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-31 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-08-28 | 1.0886元 | 1.1436元 |
| 2026-08-27 | 1.0888元 | 1.1438元 |
| 2026-08-26 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-08-24 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-21 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-08-20 | 1.0888元 | 1.1438元 |
| 2026-08-19 | 1.0889元 | 1.1439元 |
| 2026-08-18 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-08-17 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-08-14 | 1.0885元 | 1.1435元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.1434元 |
| 2026-08-12 | 1.0882元 | 1.1432元 |
| 2026-08-11 | 1.0881元 | 1.1431元 |
| 2026-08-10 | 1.0881元 | 1.1431元 |
| 2026-08-07 | 1.0879元 | 1.1429元 |
| 2026-08-06 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2026-08-04 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2026-08-03 | 1.0876元 | 1.1426元 |
| 2026-07-31 | 1.0875元 | 1.1425元 |
| 2026-07-30 | 1.0874元 | 1.1424元 |