估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式
(016032.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
5.08亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0435
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式.(016032) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
5.08亿
4.91亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
5.12亿
4.91亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
5.20亿
5.01亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.28亿
5.01亿
元
--
2025-03-31
--
5.19亿
5.01亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
5.24亿
5.01亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.12亿
5.01亿
元
--