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公告
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式
(016032.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
5.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0566
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
5.12亿
4.91亿
元
--
2026-03-31
--
5.08亿
4.91亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
5.12亿
4.91亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
5.20亿
5.01亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.28亿
5.01亿
元
--
2025-03-31
--
5.19亿
5.01亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
5.24亿
5.01亿
元
--