光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.20亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.19亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.24亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.12亿 | 5.01亿元 | -- |