光大保德信尊颐纯债一年债券发起式
(016032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模5.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.0315 (2026-02-27) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-162026-01-160.0176 元4.91亿863.44万1.69%1.69%
2024-09-242024-09-240.0479 元5.01亿2,397.74万4.45%4.45%
2023-09-222023-09-220.0137 元4.10亿561.73万1.33%1.33%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。