光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模5.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0566元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0176 元	4.91亿	863.44万元	1.69%	1.69%
2024-09-24	2024-09-24	0.0479 元	5.01亿	2,397.74万元	4.45%	4.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。