光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模5.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0328元 (2026-03-06) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	77.93万元	0.30%	25.98万元	0.10%
2024-12-31	157.49万元	0.30%	52.50万元	0.10%
2024-06-30	78.23万元	0.30%	26.08万元	0.10%