光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 (016032.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模5.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.25亿	99.88%
	(其中) 债券	7.25亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	86.98万	0.12%

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