光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.1107元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.1107元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.1093元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.1085元 |
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.1084元 |
| 2026-01-16 | 1.0280元 | 1.1072元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.1058元 |
| 2025-12-31 | 1.0446元 | 1.1062元 |
| 2025-12-26 | 1.0463元 | 1.1079元 |
| 2025-12-19 | 1.0452元 | 1.1068元 |
| 2025-12-12 | 1.0439元 | 1.1055元 |
| 2025-12-05 | 1.0433元 | 1.1049元 |
| 2025-12-01 | 1.0476元 | 1.1092元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.1092元 |
| 2025-11-27 | 1.0469元 | 1.1085元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.1090元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.1106元 |
| 2025-11-24 | 1.0501元 | 1.1117元 |
| 2025-11-21 | 1.0501元 | 1.1117元 |
| 2025-11-20 | 1.0508元 | 1.1124元 |
| 2025-11-19 | 1.0510元 | 1.1126元 |
| 2025-11-18 | 1.0514元 | 1.1130元 |
| 2025-11-17 | 1.0514元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.0506元 | 1.1122元 |
| 2025-11-13 | 1.0506元 | 1.1122元 |
| 2025-11-12 | 1.0509元 | 1.1125元 |
| 2025-11-11 | 1.0502元 | 1.1118元 |
| 2025-11-10 | 1.0500元 | 1.1116元 |
| 2025-11-07 | 1.0494元 | 1.1110元 |
| 2025-10-31 | 1.0506元 | 1.1122元 |
| 2025-10-24 | 1.0447元 | 1.1063元 |
| 2025-10-17 | 1.0450元 | 1.1066元 |
| 2025-10-10 | 1.0399元 | 1.1015元 |
| 2025-09-30 | 1.0388元 | 1.1004元 |
| 2025-09-26 | 1.0383元 | 1.0999元 |
| 2025-09-19 | 1.0428元 | 1.1044元 |
| 2025-09-12 | 1.0427元 | 1.1043元 |
| 2025-09-05 | 1.0490元 | 1.1106元 |
| 2025-08-29 | 1.0475元 | 1.1091元 |
| 2025-08-22 | 1.0467元 | 1.1083元 |
| 2025-08-15 | 1.0500元 | 1.1116元 |
| 2025-08-08 | 1.0544元 | 1.1160元 |
| 2025-08-01 | 1.0536元 | 1.1152元 |
| 2025-07-25 | 1.0515元 | 1.1131元 |
| 2025-07-18 | 1.0563元 | 1.1179元 |
| 2025-07-11 | 1.0556元 | 1.1172元 |
| 2025-07-04 | 1.0567元 | 1.1183元 |
| 2025-06-30 | 1.0544元 | 1.1160元 |
| 2025-06-27 | 1.0545元 | 1.1161元 |
| 2025-06-20 | 1.0554元 | 1.1170元 |