光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0566元 | 1.1358元 |
| 2026-10-09 | 1.0545元 | 1.1337元 |
| 2026-09-30 | 1.0538元 | 1.1330元 |
| 2026-09-24 | 1.0536元 | 1.1328元 |
| 2026-09-18 | 1.0521元 | 1.1313元 |
| 2026-09-11 | 1.0504元 | 1.1296元 |
| 2026-09-04 | 1.0496元 | 1.1288元 |
| 2026-08-28 | 1.0483元 | 1.1275元 |
| 2026-08-21 | 1.0485元 | 1.1277元 |
| 2026-08-14 | 1.0480元 | 1.1272元 |
| 2026-08-07 | 1.0466元 | 1.1258元 |
| 2026-07-31 | 1.0457元 | 1.1249元 |
| 2026-07-24 | 1.0455元 | 1.1247元 |
| 2026-07-17 | 1.0451元 | 1.1243元 |
| 2026-07-10 | 1.0448元 | 1.1240元 |
| 2026-07-03 | 1.0435元 | 1.1227元 |
| 2026-06-30 | 1.0446元 | 1.1238元 |
| 2026-06-26 | 1.0442元 | 1.1234元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.1227元 |
| 2026-06-12 | 1.0416元 | 1.1208元 |
| 2026-06-05 | 1.0441元 | 1.1233元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.1223元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.1203元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.1188元 |
| 2026-05-08 | 1.0387元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.1180元 |
| 2026-04-24 | 1.0384元 | 1.1176元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.1174元 |
| 2026-04-10 | 1.0376元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.1159元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.1143元 |
| 2026-03-20 | 1.0339元 | 1.1131元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.1119元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.1120元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.1107元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.1107元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.1093元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.1085元 |
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.1084元 |
| 2026-01-16 | 1.0280元 | 1.1072元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.1058元 |
| 2025-12-31 | 1.0446元 | 1.1062元 |
| 2025-12-26 | 1.0463元 | 1.1079元 |
| 2025-12-19 | 1.0452元 | 1.1068元 |
| 2025-12-12 | 1.0439元 | 1.1055元 |
| 2025-12-05 | 1.0433元 | 1.1049元 |
| 2025-12-01 | 1.0476元 | 1.1092元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.1092元 |
| 2025-11-27 | 1.0469元 | 1.1085元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.1090元 |