兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.1234元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.1233元 |
| 2026-07-21 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-07-20 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-07-16 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-13 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-07-09 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-07-07 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.1222元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.1217元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.1224元 |
| 2026-06-29 | 1.0261元 | 1.1231元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.1223元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.1214元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-18 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.1217元 |
| 2026-06-16 | 1.0242元 | 1.1212元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.1206元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.1204元 |
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.1200元 |
| 2026-06-10 | 1.0232元 | 1.1202元 |
| 2026-06-09 | 1.0239元 | 1.1209元 |
| 2026-06-08 | 1.0243元 | 1.1213元 |
| 2026-06-05 | 1.0246元 | 1.1216元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.1220元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.1216元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.1219元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.1216元 |
| 2026-05-28 | 1.0244元 | 1.1214元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.1213元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.1208元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.1204元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.1202元 |
| 2026-05-21 | 1.0233元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.0234元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.1198元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.1195元 |