兴业添益6个月定开债券(016023) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 55.59亿 | 55.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 55.78亿 | 55.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 55.58亿 | 55.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 70.15亿 | 67.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 68.33亿 | 67.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 67.94亿 | 67.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.10亿 | 67.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 68.03亿 | 67.49亿元 | -- |